Notre métier
Indicateurs Date
12/10/2017
Eonia -0.361
Euribor - 1 mois -0.372
Euribor - 3 mois -0.181
Euribor - 6 mois -0.329
Euribor - 9 mois -0.274
Euribor - 12 mois -0.222
Sources Banque de France

 

L’Optimisation de la Gestion de Trésorerie, pour une Réduction pérenne des frais financiers et/ou l'augmentation des produits financiers en 3 phases

Audit des Documents Bancaires et Contrats de Prêts

  • Analyse des conditions réellement appliquées (Taux - TEG - Jours de valeur- Commissions fixes ou proportionnelles – Jours de Banque etc…).
  • Etablissement des demandes de réclamation.
  • Chiffrage des erreurs de surmobilisations – sousmobilisations et contrephases.
  • Détermination des objectifs à atteindre dans la négociation.

Mise en Place d’une Gestion de Trésorerie avec ou sans négociation

  • Amélioration du traitement des données et Choix des supports de règlement.
  • Spécialisation des banques par opération.
  • Traduction en chiffres de l’impact des négociations envisageables.
  • Suivi périodique pour le "Recentrage" des décisions.
  • Vérification trimestrielle des facturations bancaires : ticket d'agios - échelles d'intérêts - bordereaux d'escompte ou de crédit.
  • Rédaction des correspondances de réclamation.
  • Suivi de l'évolution des résultats obtenus.

Formation

  • Stage intra entreprise : il s'agit d'un cours "particulier" développé à partir des documents de l'entreprise.
  • Formation inter - entreprises : elle permet aux participants de comparer leur expérience à celle des autres stagiaires.

 

Certaines associations AACAB ACABE AFUB donnent aux clients des banques les premières informations, CTreso prend le dossier totalement en charge. Nous recommandons la consultation du forum CBanque.

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