Notre métier
Indicateurs Date
23/05/2017
Eonia -0.360
Euribor - 1 mois -0.374
Euribor - 3 mois -0.129
Euribor - 6 mois -0.330
Euribor - 9 mois -0.251
Euribor - 12 mois -0.179
Sources Banque de France

 

L’Optimisation de la Gestion de Trésorerie, pour une Réduction pérenne des frais financiers et/ou l'augmentation des produits financiers en 3 phases

Audit des Documents Bancaires et Contrats de Prêts

  • Analyse des conditions réellement appliquées (Taux - TEG - Jours de valeur- Commissions fixes ou proportionnelles – Jours de Banque etc…).
  • Etablissement des demandes de réclamation.
  • Chiffrage des erreurs de surmobilisations – sousmobilisations et contrephases.
  • Détermination des objectifs à atteindre dans la négociation.

Mise en Place d’une Gestion de Trésorerie avec ou sans négociation

  • Amélioration du traitement des données et Choix des supports de règlement.
  • Spécialisation des banques par opération.
  • Traduction en chiffres de l’impact des négociations envisageables.
  • Suivi périodique pour le "Recentrage" des décisions.
  • Vérification trimestrielle des facturations bancaires : ticket d'agios - échelles d'intérêts - bordereaux d'escompte ou de crédit.
  • Rédaction des correspondances de réclamation.
  • Suivi de l'évolution des résultats obtenus.

Formation

  • Stage intra entreprise : il s'agit d'un cours "particulier" développé à partir des documents de l'entreprise.
  • Formation inter - entreprises : elle permet aux participants de comparer leur expérience à celle des autres stagiaires.

 

Certaines associations AACAB – ACABE – AFUB donnent aux clients des banques les premières informations, CTreso prend le dossier totalement en charge. Nous recommandons la consultation du forum CBanque.

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